 |
+7(926)911-32-44 e-mail: r_baranov@mail.ru |
SAP FI. Книга 4. Банк и Касса.28 страниц
Содержание
Автоматическая программа платежей 9 Настройка программы платежей 9 Определение выбора банка для автоматических платежей 15 Определение банковских счетов и сумм 17 Определение даты валютирования 18 Выполнение программы платежей 19 Создание предложения по платежам 21
БанкиТранзакции FI01, FI02, FI03 – транзакции создания, изменения и просмотра банков. Отчет RFBKVZ00 предоставляет список банков. Отчет RFBKABL0 просмотр изменений основных данных банков. Таблица BNKA – информация о основной записи банка.
Справочник банков в SAP содержит информацию о банках и их основных банковских реквизитов. Основные банки уже загружены в SAP систему, но в справочник банков можно импортировать новые банки, откорректировать их или создать банки вручную. Если банк уже существует в системе, то его можно найти путём ввода страны и ключа банка (SWIFT), или по наименованию банка. Банки, которые использует ваше предприятие, определены как собственные банки. Вы создаете собственные банки в разделе настройки, и они содержат основные данные банков, информацию по электронным платежным операциям, банковские счёта по каждому собственному банку и основные счёта по каждому банковскому счёту. На базе идентификатора собственного банка и типа банка программа платежей определяет банки, которые использует при формировании платежей. Рекомендация: по возможности используйте соответствующие сокращения для идентификатора собственного банка и типа банка, так как это упрощает процесс обработки для текущего пользователя и для других пользователей. Основные данные банка можно создать четырьмя способами: 1. Путем ввода банковских реквизитов в основные данные дебитора/кредитора или в настройку для собственных банков. Когда вы вводите банковские реквизиты? в основной записи дебитора и кредитора, вы можете выбрать банк, который уже существует в справочнике банков. Поле "Тип банка" в основных данных дебитора/кредитора используется для определения различий между банками. При обработке счётов-фактур, в случае если дебитор/кредитор имеет несколько банков, пользователь может выбрать требуемый банк.
2. При помощи транзакции FI01 «Создать банк» в меню основных данных бухгалтерии дебиторов/кредиторов.
3. При помощи программы RFBVALL_0 «Специфический для стран перенос банковских данных» список банков можно импортировать из внешних источников. Список банков можно получить у одного из кредитных учреждений своей страны. Список банков должен регулярно обновляться.
4. С помощью функции lockbox можно автоматически обновлять банковские реквизиты дебитора в основной записи по данным поступлений денежных средств.
Экран банка:
Банковские счётаFI12 – настройка банков и банковских счетов Для банков, используемых для движения денежных средств необходимо завести данные банковских счетов. Собственным банковским счётам присваивается уникальный бухгалтерский счёт из плана счетов. Этот бухгалтерский счёт автоматически подставляется в бухгалтерские проводки по движению денежных средств по соответствующему банковскому счёту. При этом бухгалтерский счёт присваивается банковскому счёту и наоборот. Валюта обоих счётов должна быть одинаковой. Банковский счёт принадлежит балансовой единице и имеет уникальный четырехсимвольный идентификатор счёта. В карточке банковского счёта имеются все необходимые его банковские реквизиты. Экран банковского счёта:
Касса |
